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中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：003234

最新净值[ 12-23 ]

1.1651 -0.07%

累计净值[ 12-23 ]

1.2001

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2016-09-02

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
蚂蚁基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2023-09-25

分红方案（元/10份）：0.350

红利派发日：2023-09-26

更多

  • 王颖 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
百信银行 4008180100 www.aibank.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
建设银行 95533 www.ccb.com
海通证券 95553 www.htsec.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
度小满 95505 www.baiying.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 2,394,660.00 7.04%
信息传输软件和信息技术服务业 504,078.00 1.48%
金融业 399,178.00 1.17%
采矿业 202,002.00 0.59%
批发和零售业 149,678.00 0.44%
农、林、牧、渔业 77,852.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75,922.00 0.22%
文化体育和娱乐业 52,376.00 0.15%
交通运输仓储和邮政业 38,702.00 0.11%
建筑业 24,010.00 0.07%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600155 华创云信 15,100.00 126,840.00 0.37%
601881 中国银河 8,200.00 126,198.00 0.37%
688318 财富趋势 700.00 110,292.00 0.32%
600827 百联股份 8,600.00 82,388.00 0.24%
600380 健康元 6,600.00 78,342.00 0.23%
601958 金钼股份 6,200.00 73,780.00 0.22%
000636 风华高科 4,600.00 72,680.00 0.21%
000997 新 大 陆 3,800.00 65,018.00 0.19%
600299 安迪苏 5,300.00 59,837.00 0.18%
600985 淮北矿业 3,100.00 55,831.00 0.16%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
230203 23国开03 100,000.00 10,464,918.03 30.78%
230208 23国开08 100,000.00 10,314,063.01 30.34%

*以上数据来源：中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2024年第3季度报告

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