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中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)

基金代码:165508

最新净值[ 01-13 ]

1.8596 -0.32%

累计净值[ 01-13 ]

2.3436

风险等级:

产品类型: 混合型

成立日期:2010-07-30

产品资料概要更新

最小申购金额 (含) :1元

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最新分红

权益登记日:2023-12-18

分红方案(元/10份):1.960

红利派发日:2023-12-20

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  • 吴一静 女士

    基金经理

    曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

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代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
广发证券 95575 www.gf.com.cn
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
海通证券 95553 www.htsec.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
万得基金 400-821-0203
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
东莞银行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
中国银行 95566 www.boc.cn
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
建设银行 95533 www.ccb.com
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
中山证券 95329 www.zszq.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
长江证券 95579 www.95579.com
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
红塔证券 4008718880 www.hongtastock.com
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
邮储银行 95580 www.psbc.com
农业银行 95599 www.95599.cn
度小满 95505 www.baiying.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 73,616,117.83 15.29%
采矿业 65,997,005.00 13.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 60,889,872.60 12.65%
金融业 60,034,583.00 12.47%
交通运输仓储和邮政业 38,617,736.20 8.02%
信息传输软件和信息技术服务业 20,893,929.19 4.34%
科学研究和技术服务业 9,541.68 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600941 中国移动 189,400.00 20,777,180.00 4.32%
601898 中煤能源 1,200,400.00 17,705,900.00 3.68%
000333 美的集团 196,000.00 14,907,760.00 3.10%
601088 中国神华 341,400.00 14,885,040.00 3.09%
601298 青岛港 1,543,652.00 14,201,598.40 2.95%
600900 长江电力 471,500.00 14,168,575.00 2.94%
600674 川投能源 749,736.00 14,132,523.60 2.94%
601288 农业银行 2,857,400.00 13,715,520.00 2.85%
600803 新奥股份 611,500.00 12,584,670.00 2.61%
600938 中国海油 415,500.00 12,485,775.00 2.59%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019733 24国债02 209,000.00 21,214,983.04 4.41%
019740 24国债09 122,000.00 12,295,480.88 2.55%

*以上数据来源:中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 2024年第3季度报告

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